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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 776.00 | 24 324.00 | 26 451.00 | 50 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 776.00 | 24 324.00 | 62 451.00 | 86 776.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 1 135 664.00 | | 1 135 664.00 | 1 135 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 542.00 | | 1 157 542.00 | 1 157 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 319.00 | 24 324.00 | 1 219 994.00 | 1 244 319.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 681 392.00 | 377 840.00 | | 681 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 557.00 | 303 551.00 | | 237 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 219.00 | 940 662.00 | | 1 178 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 787.00 | 35 897.00 | | 24 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | 91.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 1 643.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 2 391.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 775.00 | 40 024.00 | | 41 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 994.00 | 980 686.00 | | 1 219 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 304.00 | 15 236.00 | | 28 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 548 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 389 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 273.00 | 809 489.00 | | 381 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 716.00 | 505 938.00 | | 143 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 557.00 | 303 551.00 | | 237 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 788.00 | 11 317.00 | 13 470.00 | 24 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VP Divers | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 775.00 | 28 305.00 | 13 470.00 | 41 775.00 |