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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 776.00 | 49 578.00 | 1 198.00 | 50 776.00 |
040 Immobilisations financières | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 243.00 | 49 578.00 | 404 665.00 | 454 243.00 |
072 Créances – Autres | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 414 751.00 | 74 976.00 | 339 774.00 | 414 751.00 |
084 Disponibilités | 717 615.00 | | 717 615.00 | 717 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 168 638.00 | 74 976.00 | 1 093 662.00 | 1 168 638.00 |
110 Total général Actif | 1 622 882.00 | 124 555.00 | 1 498 327.00 | 1 622 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 111 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 484 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 498 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
242 Autres charges externes. | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
252 Charges sociales | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 884.00 | | | 166 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
280 Produits financiers | 185 516.00 | | | 185 516.00 |
294 Charges financières | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 292.00 | | | 113 292.00 |