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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 506.00 | | 885 506.00 | 885 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
BZ Autres créances | 107 688.00 | | 107 688.00 | 107 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 831.00 | | 303 831.00 | 303 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 336.00 | | 1 189 336.00 | 1 189 336.00 |
CU Autres participations | 883 040.00 | | 883 040.00 | 883 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 552 458.00 | | | 552 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DL TOTAL (I) | 953 641.00 | | | 953 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 695.00 | | | 235 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 336.00 | | | 1 189 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 757.00 | | | 350 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 175.00 | | | 275 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 865.00 | | 1 727.00 | 885 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 637.00 | 885 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 637.00 | 885 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 865.00 | | 1 727.00 | 885 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 768.00 | 41 089.00 | 52 679.00 | 93 768.00 |
VI Groupe et associés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VW T.V.A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 695.00 | 183 016.00 | 52 679.00 | 235 695.00 |