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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 109.00 | | 911 109.00 | 911 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
CF Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 765.00 | | 236 765.00 | 236 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 874.00 | | 1 147 874.00 | 1 147 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 120.00 | | 900 120.00 | 900 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 462 541.00 | 547 055.00 | | 462 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 812.00 | -11 414.00 | | 164 812.00 |
DL TOTAL (I) | 952 953.00 | 861 241.00 | | 952 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 96.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 814.00 | 10 523.00 | | 90 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 679.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 852.00 | 52 587.00 | | 69 852.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 3 822.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 921.00 | 74 706.00 | | 194 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 874.00 | 935 947.00 | | 1 147 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 921.00 | 74 706.00 | | 194 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 19 407.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 20 327.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -20 327.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 240.00 | 634.00 | | -51 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 057.00 | 385 772.00 | | 476 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 244.00 | 397 187.00 | | 311 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 812.00 | -11 414.00 | | 164 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 796.00 | | 20 832.00 | 892 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 519.00 | 911 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 911 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 796.00 | | 20 832.00 | 892 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VC Groupe et associés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 840.00 | 221 866.00 | 10 974.00 | 232 840.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |