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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 470.00 | | 911 470.00 | 911 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
BZ Autres créances | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 649.00 | | 1 106 649.00 | 1 106 649.00 |
CU Autres participations | 900 120.00 | | 900 120.00 | 900 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 627 353.00 | 462 540.00 | | 627 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | 164 812.00 | | -2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 950 002.00 | 952 953.00 | | 950 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 55.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 240.00 | 90 813.00 | | 56 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 200.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 084.00 | 69 851.00 | | 96 084.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 647.00 | 194 920.00 | | 156 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 649.00 | 1 147 873.00 | | 1 106 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | -51 240.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 582.00 | 476 057.00 | | 398 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 532.00 | 311 244.00 | | 401 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | 164 812.00 | | -2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 109.00 | 717.00 | | 911 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | 911 471.00 | | 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355.00 | 911 471.00 | | 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 109.00 | 717.00 | | 911 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
UX Autres créances clients | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 693.00 | 192 358.00 | 11 336.00 | 203 693.00 |
VW T.V.A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 647.00 | 156 647.00 | | 156 647.00 |