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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 796.00 | | 892 796.00 | 892 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 947.00 | | 935 947.00 | 935 947.00 |
CU Autres participations | 882 120.00 | | 882 120.00 | 882 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 547 055.00 | | | 547 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 414.00 | | | -11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 861 241.00 | | | 861 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 947.00 | | | 935 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 622.00 | | 21 065.00 | 911 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 891.00 | 892 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 891.00 | 892 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 622.00 | | 21 065.00 | 911 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |