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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 903.00 | | 884 903.00 | 884 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
BZ Autres créances | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
CF Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 033.00 | | 234 033.00 | 234 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 936.00 | | 1 118 936.00 | 1 118 936.00 |
CU Autres participations | 883 040.00 | | 883 040.00 | 883 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DG Autres réserves | 628 041.00 | | | 628 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 981 146.00 | | | 981 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 936.00 | | | 1 118 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 319.00 | | | 365 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 814.00 | | | 337 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 506.00 | | 1 554.00 | 885 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 884 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 157.00 | 884 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 506.00 | | 1 554.00 | 885 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 873.00 | 39 565.00 | 13 308.00 | 52 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 790.00 | 124 481.00 | 13 308.00 | 137 790.00 |