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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 19 348.00 | 507.00 | 19 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 099.00 | 64 625.00 | 76 474.00 | 141 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 443.00 | 83 973.00 | 87 471.00 | 171 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 174.00 | | 344 174.00 | 344 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 618.00 | 83 973.00 | 431 645.00 | 515 618.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 266.00 | 6 919.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 84 990.00 | 42 580.00 | | 84 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 550.00 | 51 757.00 | | 36 550.00 |
DL TOTAL (I) | 148 806.00 | 112 256.00 | | 148 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | 5 474.00 | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 486.00 | | 1 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 436.00 | 84 911.00 | | 124 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 826.00 | 77 356.00 | | 114 826.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 44 396.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 839.00 | 213 737.00 | | 282 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 645.00 | 325 993.00 | | 431 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 022.00 | 213 737.00 | | 264 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 858.00 | | 767 858.00 | 767 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 858.00 | | 767 858.00 | 767 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 22 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 3 275.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 3 293.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 414.00 | -3 293.00 | | 5 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 11 384.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 338.00 | 733 847.00 | | 817 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 788.00 | 682 090.00 | | 780 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 550.00 | 51 757.00 | | 36 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 807.00 | | 45 106.00 | 156 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 470.00 | 171 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 856.00 | 141 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 849.00 | | 45 106.00 | 124 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 250.00 | 14 906.00 | 28 183.00 | 97 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 875.00 | 472.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 375.00 | 14 434.00 | 28 183.00 | 78 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
VB T. V. A. | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408.00 | 10 590.00 | 18 818.00 | 29 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 473.00 | 163 484.00 | 2 989.00 | 166 473.00 |
VW T.V.A. | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 726.00 | 263 908.00 | 18 818.00 | 282 726.00 |