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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 19 779.00 | 76.00 | 19 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 777.00 | 86 133.00 | 66 644.00 | 152 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 621.00 | 105 913.00 | 69 708.00 | 175 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 121.00 | 1 071.00 | 200 050.00 | 201 121.00 |
BZ Autres créances | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
CF Disponibilités | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 419.00 | 1 071.00 | 400 348.00 | 401 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 040.00 | 106 984.00 | 470 056.00 | 577 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 121 540.00 | 84 990.00 | | 121 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | 36 550.00 | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 174 803.00 | 148 806.00 | | 174 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316.00 | 29 745.00 | | 19 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 217.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 114.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 264.00 | 124 436.00 | | 134 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 001.00 | 114 826.00 | | 121 001.00 |
EA Autres dettes | 18 266.00 | 12 500.00 | | 18 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 253.00 | 282 839.00 | | 295 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 056.00 | 431 645.00 | | 470 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 136.00 | 264 022.00 | | 287 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 771.00 | | 718 771.00 | 718 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 771.00 | | 718 771.00 | 718 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 22 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 7 700.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 7 700.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 286.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 2 286.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 397.00 | 5 414.00 | | 141 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | 4 351.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 807.00 | 817 338.00 | | 934 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 810.00 | 780 788.00 | | 908 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | 36 550.00 | | 25 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 443.00 | | 11 678.00 | 171 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 175 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 099.00 | | 11 678.00 | 141 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 973.00 | 21 940.00 | | 83 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | 432.00 | | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 21 509.00 | | 64 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VC Groupe et associés | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 836.00 | 10 719.00 | 8 117.00 | 18 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 868.00 | 295 594.00 | 4 274.00 | 299 868.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 604.00 | 286 487.00 | 8 117.00 | 294 604.00 |