| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 19 417.00 | 378.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 685.00 | 21 477.00 | 15 208.00 | 36 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 557.00 | 40 894.00 | 23 663.00 | 64 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 281.00 | 4 818.00 | 160 464.00 | 165 281.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 251 157.00 | | 251 157.00 | 251 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 553.00 | 4 818.00 | 433 735.00 | 438 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 110.00 | 45 711.00 | 457 399.00 | 503 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 10 777.00 | 47 537.00 | | 10 777.00 |
DH Report à nouveau | | -64 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 338.00 | 57 991.00 | | 62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 100 381.00 | 68 043.00 | | 100 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 466.00 | 588.00 | | 150 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 2 840.00 | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 22 065.00 | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 864.00 | 58 757.00 | | 123 864.00 |
EA Autres dettes | 62 600.00 | 100 436.00 | | 62 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 017.00 | 185 859.00 | | 357 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 399.00 | 253 902.00 | | 457 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 017.00 | 184 685.00 | | 357 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 588.00 | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 564.00 | | 4 771.00 | 92 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 779.00 | 64 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 779.00 | 36 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 295.00 | | 500.00 | 19 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 192.00 | | 4 271.00 | 65 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 148.00 | 7 720.00 | 28 974.00 | 62 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 122.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 853.00 | 7 598.00 | 28 974.00 | 42 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 472.00 | 187 395.00 | 8 077.00 | 195 472.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 017.00 | 357 017.00 | | 357 017.00 |