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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 42 852.00 | 22 339.00 | 65 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 564.00 | 62 147.00 | 30 416.00 | 92 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 616.00 | 4 817.00 | 28 798.00 | 33 616.00 |
BZ Autres créances | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CF Disponibilités | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 303.00 | 4 817.00 | 223 485.00 | 228 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 867.00 | 66 965.00 | 253 902.00 | 320 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
DH Report à nouveau | -64 751.00 | | | -64 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 991.00 | -64 751.00 | | 57 991.00 |
DL TOTAL (I) | 68 042.00 | 10 051.00 | | 68 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 38 121.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 4 859.00 | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 1 695.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 169 370.00 | | 22 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 73 794.00 | | 58 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 749.00 | | |
EA Autres dettes | 100 435.00 | 52 037.00 | | 100 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 859.00 | 341 628.00 | | 185 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 902.00 | 351 680.00 | | 253 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 187.00 | | 871 187.00 | 871 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 187.00 | | 871 187.00 | 871 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 750.00 | 14 152.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 501.00 | 14 152.00 | | 14 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 998.00 | -14 152.00 | | 6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | -277.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 019.00 | 1 119 598.00 | | 965 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 028.00 | 1 184 349.00 | | 907 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 991.00 | -64 751.00 | | 57 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 538.00 | | 20 967.00 | 106 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 941.00 | 92 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 19 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 641.00 | 65 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 694.00 | | 14 139.00 | 83 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 6 828.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 463.00 | 15 571.00 | 19 180.00 | 46 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 463.00 | 15 571.00 | 19 180.00 | 46 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |