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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 244.00 | 46 462.00 | 29 782.00 | 76 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 538.00 | 66 317.00 | 40 221.00 | 106 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 151.00 | 5 029.00 | 147 123.00 | 152 151.00 |
BZ Autres créances | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CF Disponibilités | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 488.00 | 5 029.00 | 311 459.00 | 316 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 026.00 | 71 346.00 | 351 680.00 | 423 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 47 537.00 | 121 540.00 | | 47 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 751.00 | 25 997.00 | | -64 751.00 |
DL TOTAL (I) | 10 051.00 | 174 803.00 | | 10 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 122.00 | 19 316.00 | | 38 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 1 758.00 | | 4 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 695.00 | 649.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 134 264.00 | | 169 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 794.00 | 121 001.00 | | 73 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 52 038.00 | 18 266.00 | | 52 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 629.00 | 295 253.00 | | 341 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 680.00 | 470 056.00 | | 351 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 629.00 | 287 136.00 | | 341 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 596.00 | | 1 036 596.00 | 1 036 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 596.00 | | 1 036 596.00 | 1 036 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 31 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 152.00 | 7 500.00 | | 14 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | 8 603.00 | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 152.00 | 141 397.00 | | -14 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -810.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 599.00 | 934 807.00 | | 1 119 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 350.00 | 908 810.00 | | 1 184 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 751.00 | 25 997.00 | | -64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 621.00 | | 14 395.00 | 175 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 477.00 | 106 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 477.00 | 83 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 777.00 | | 14 395.00 | 152 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 913.00 | 29 730.00 | 69 325.00 | 105 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 779.00 | 76.00 | | 19 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 133.00 | 29 654.00 | 69 325.00 | 86 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 3 958.00 | | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 3 958.00 | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 3 958.00 | | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VC Groupe et associés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 767.00 | 233 744.00 | 9 023.00 | 242 767.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 933.00 | 339 933.00 | | 339 933.00 |