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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 417.00 | 21 242.00 | 5 176.00 | 26 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 407.00 | 23 732.00 | 2 008 676.00 | 2 032 407.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 494.00 | 23 732.00 | 2 091 762.00 | 2 115 494.00 |
CU Autres participations | 2 003 500.00 | | 2 003 500.00 | 2 003 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 820.00 | 1 120 820.00 | | 1 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 547.00 | 42 920.00 | | 46 547.00 |
DG Autres réserves | 762 980.00 | 694 080.00 | | 762 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 593.00 | 1 577.00 | | 1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 729.00 | 72 543.00 | | -2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 211.00 | 1 931 940.00 | | 1 929 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 789.00 | 45 392.00 | | 112 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 8 225.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 57 966.00 | | 44 242.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 551.00 | 212 083.00 | | 162 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 762.00 | 2 144 023.00 | | 2 091 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 443.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 97 943.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | -97 941.00 | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 2 653.00 | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 324.00 | 512 586.00 | | 312 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 053.00 | 440 043.00 | | 315 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 729.00 | 72 543.00 | | -2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 789.00 | 112 789.00 | | 112 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 551.00 | 162 551.00 | | 162 551.00 |