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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 4 291.00 | 934.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 256.00 | 24 985.00 | 7 272.00 | 32 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 502.00 | 29 275.00 | 2 901 227.00 | 2 930 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CF Disponibilités | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 855.00 | 29 275.00 | 3 083 580.00 | 3 112 855.00 |
CU Autres participations | 2 875 521.00 | | 2 875 521.00 | 2 875 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 820.00 | | | 1 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
DG Autres réserves | 762 980.00 | | | 762 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 655.00 | | | 1 992 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 925.00 | | | 1 090 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 580.00 | | | 3 083 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 863.00 | | | -10 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 309.00 | | | 556 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 846.00 | | | 496 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 50 000.00 | 462 500.00 | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 454.00 | 121 954.00 | 17 500.00 | 139 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 725.00 | 359 725.00 | 512 500.00 | 1 059 725.00 |