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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 30 017.00 | 11 212.00 | 41 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 475.00 | 35 242.00 | 2 904 233.00 | 2 939 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CF Disponibilités | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 919.00 | 35 242.00 | 2 987 678.00 | 3 022 919.00 |
CU Autres participations | 2 875 521.00 | | 2 875 521.00 | 2 875 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 820.00 | | | 1 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DG Autres réserves | 768 334.00 | | | 768 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
DK Provisions réglementées | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 107.00 | | | 2 051 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 285.00 | | | 650 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 571.00 | | | 936 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 678.00 | | | 2 987 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 071.00 | | | 389 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 180.00 | | | -34 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 006.00 | | | 550 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 657.00 | | | 446 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 981.00 | 5 102.00 | | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | 5 102.00 | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 285.00 | 102 785.00 | 547 500.00 | 650 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 766.00 | 72 266.00 | 17 500.00 | 89 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 771.00 | 354 271.00 | 547 500.00 | 901 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |