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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 594.00 | 41 898.00 | 21 696.00 | 63 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 860.00 | 47 123.00 | 2 915 737.00 | 2 962 860.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 716.00 | | 132 716.00 | 132 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 576.00 | 47 123.00 | 3 048 453.00 | 3 095 576.00 |
CU Autres participations | 2 876 541.00 | | 2 876 541.00 | 2 876 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 820.00 | | | 1 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
DG Autres réserves | 1 019 078.00 | | | 1 019 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
DK Provisions réglementées | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 488.00 | | | 2 428 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 965.00 | | | 619 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 453.00 | | | 3 048 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 130.00 | | | -12 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 633.00 | | | 600 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 574.00 | | | 404 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 576.00 | 6 049.00 | | 40 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | 6 049.00 | | 35 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 186.00 | 5 102.00 | | 14 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 186.00 | 5 102.00 | | 14 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 500.00 | 120 000.00 | 307 500.00 | 427 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 705.00 | 36 205.00 | 17 500.00 | 53 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 965.00 | 312 465.00 | 307 500.00 | 619 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |