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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 35 351.00 | 5 878.00 | 41 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 495.00 | 40 576.00 | 2 899 919.00 | 2 940 495.00 |
BZ Autres créances | 188 422.00 | | 188 422.00 | 188 422.00 |
CF Disponibilités | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 094.00 | | 285 094.00 | 285 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 588.00 | 40 576.00 | 3 185 012.00 | 3 225 588.00 |
CU Autres participations | 2 876 541.00 | | 2 876 541.00 | 2 876 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 820.00 | | | 1 120 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DG Autres réserves | 766 516.00 | | | 766 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 119.00 | | | 371 119.00 |
DK Provisions réglementées | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 327.00 | | | 2 327 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 500.00 | | | 582 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 685.00 | | | 857 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 012.00 | | | 3 185 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 957.00 | | | -5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 789.00 | | | 770 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 670.00 | | | 399 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 119.00 | | | 371 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 242.00 | 4 515.00 | | 35 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017.00 | 4 515.00 | | 30 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 083.00 | 5 102.00 | | 9 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 5 102.00 | | 9 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 500.00 | 120 000.00 | 462 500.00 | 582 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 343.00 | 197 343.00 | | 197 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 843.00 | 197 343.00 | 17 500.00 | 214 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 085.00 | 325 585.00 | 462 500.00 | 788 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |