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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 74 868.00 | 1 671.00 | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 9 594.00 | 1 847.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 494.00 | 89 462.00 | 15 033.00 | 104 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 043.00 | 137 313.00 | 190 730.00 | 328 043.00 |
BZ Autres créances | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CF Disponibilités | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 610.00 | 137 313.00 | 473 298.00 | 610 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 105.00 | 226 774.00 | 488 331.00 | 715 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | -15 889.00 | -27 773.00 | | -15 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | 11 884.00 | | 22 968.00 |
DL TOTAL (I) | 133 177.00 | 110 209.00 | | 133 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | 85 903.00 | | 45 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 433.00 | 66 484.00 | | 103 433.00 |
EA Autres dettes | 37 690.00 | 289.00 | | 37 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 602.00 | 96 818.00 | | 168 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 153.00 | 293 559.00 | | 355 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 331.00 | 448 768.00 | | 488 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 30 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 913 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 260.00 | |
GE Autres charges | | | 49 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 30 216.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 5 182.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | 25 034.00 | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 465.00 | 1 202 948.00 | | 1 344 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 497.00 | 1 191 064.00 | | 1 321 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 968.00 | 11 884.00 | | 22 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 105.00 | | 4 389.00 | 100 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 526.00 | | 3 454.00 | 84 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | 935.00 | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 986.00 | 1 476.00 | | 87 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 986.00 | 1 476.00 | | 82 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 896.00 | 14 111.00 | 7 694.00 | 130 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 896.00 | 14 111.00 | 7 694.00 | 130 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 896.00 | 14 111.00 | 52 694.00 | 175 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 111.00 | 52 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 602.00 | 168 602.00 | | 168 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 727.00 | | | 141 727.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VP Divers | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 024.00 | 391 024.00 | | 391 024.00 |
VW T.V.A. | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 153.00 | 355 153.00 | | 355 153.00 |