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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 76 402.00 | 137.00 | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 036.00 | 27 845.00 | 19 191.00 | 47 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 428.00 | 109 246.00 | 33 182.00 | 142 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 545.00 | 10 938.00 | 119 607.00 | 130 545.00 |
BZ Autres créances | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CF Disponibilités | 241 310.00 | | 241 310.00 | 241 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 525.00 | 10 938.00 | 437 588.00 | 448 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 953.00 | 120 184.00 | 470 769.00 | 590 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 123.00 | 1 865.00 | | 2 123.00 |
DG Autres réserves | 19 459.00 | 14 553.00 | | 19 459.00 |
DH Report à nouveau | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 5 164.00 | | 7 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 924.00 | 26 674.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 179 472.00 | 180 334.00 | | 179 472.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 53 317.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 26 088.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 793.00 | 166 820.00 | | 111 793.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 4 703.00 | | 14 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 740.00 | 52 277.00 | | 139 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 297.00 | 303 206.00 | | 276 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 769.00 | 483 540.00 | | 470 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 206.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 789 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 305.00 | |
GE Autres charges | | | 47 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 610.00 | 5 681.00 | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 15.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | 5 665.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 238.00 | 1 622 558.00 | | 1 326 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 350.00 | 1 617 393.00 | | 1 318 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 888.00 | 5 164.00 | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 069.00 | | 5 419.00 | 142 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 11 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 142 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 494.00 | | 5 419.00 | 11 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 879.00 | 14 139.00 | 4 771.00 | 99 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 879.00 | 14 139.00 | 4 771.00 | 94 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UX Autres créances clients | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
VW T.V.A. | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 297.00 | 276 297.00 | | 276 297.00 |