| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 6 294.00 | 2 756.00 | 9 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 906.00 | 77 182.00 | 3 724.00 | 80 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 276.00 | 50 407.00 | 19 869.00 | 70 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 340.00 | 133 883.00 | 40 457.00 | 174 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 922.00 | 6 250.00 | 355 672.00 | 361 922.00 |
BZ Autres créances | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 348 646.00 | | 348 646.00 | 348 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 853 001.00 | 6 250.00 | 846 751.00 | 853 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 341.00 | 140 133.00 | 887 208.00 | 1 027 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 125 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 2 517.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 163 001.00 | 26 953.00 | | 163 001.00 |
DH Report à nouveau | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 150.00 | 146 031.00 | | -20 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 156.00 | 26 160.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 353 585.00 | 333 740.00 | | 353 585.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 791.00 | 200 062.00 | | 183 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 30 329.00 | | 31 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 346.00 | 119 529.00 | | 175 346.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 14 177.00 | | 7 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 015.00 | 75 764.00 | | 85 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 623.00 | 439 861.00 | | 483 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 208.00 | 823 601.00 | | 887 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 581.00 | 439 861.00 | | 339 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FG Production vendue services | 1 076 497.00 | | 1 076 497.00 | 1 076 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 735.00 | | 1 093 735.00 | 1 093 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 783.00 | 341 427.00 | | 182 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 399.00 | 1 600.00 | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 439.00 | 11 993.00 | | 14 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 439.00 | 21 993.00 | | 14 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | 3 235.00 | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 3 235.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 201.00 | 18 758.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 071.00 | 1 388 934.00 | | 1 636 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 222.00 | 1 242 904.00 | | 1 656 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 150.00 | 146 031.00 | | -20 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 683.00 | | 15 847.00 | 164 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 190.00 | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 174 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 4 050.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 265.00 | | 5 917.00 | 145 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | | 5 881.00 | 12 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 023.00 | 12 860.00 | | 121 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 294.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 11 566.00 | | 116 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | 3 000.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | | 3 000.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 250.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 59 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 354 422.00 | 354 422.00 | | 354 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 689.00 | 39 647.00 | 144 042.00 | 183 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 463.00 | 516 463.00 | | 516 463.00 |
VW T.V.A. | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 623.00 | 339 581.00 | 144 042.00 | 483 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 516.00 | 12 616.00 | | 30 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 715.00 | 76 126.00 | | 65 715.00 |
ST Autres comptes | 443 073.00 | 319 776.00 | | 443 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 391.00 | 177 005.00 | | 186 391.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | 242.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 809.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 090.00 | 13 425.00 | | 31 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 727.00 | 104 856.00 | | 142 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 078.00 | 52 612.00 | | 70 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 366.00 | 573 149.00 | | 695 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |