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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 75 508.00 | 1 031.00 | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 12 667.00 | 13 982.00 | 26 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 682.00 | 93 175.00 | 28 507.00 | 121 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 125.00 | 143 618.00 | 132 507.00 | 276 125.00 |
BZ Autres créances | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
CF Disponibilités | 248 931.00 | | 248 931.00 | 248 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 633.00 | 143 618.00 | 451 015.00 | 594 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 315.00 | 236 793.00 | 479 522.00 | 716 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DH Report à nouveau | 7 078.00 | -15 889.00 | | 7 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | 22 968.00 | | 15 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 160 850.00 | 133 177.00 | | 160 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 45 429.00 | | 31 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 182.00 | 103 433.00 | | 93 182.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 37 690.00 | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 596.00 | 168 602.00 | | 192 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 672.00 | 355 153.00 | | 318 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 522.00 | 488 331.00 | | 479 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 974 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | 319.00 | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 3 869.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | -3 550.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 135.00 | 1 344 465.00 | | 1 432 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 816.00 | 1 321 497.00 | | 1 416 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 319.00 | 22 968.00 | | 15 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 494.00 | | 17 638.00 | 104 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 121 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 980.00 | | 15 208.00 | 87 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514.00 | | 2 430.00 | 9 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 462.00 | 3 713.00 | | 89 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 462.00 | 3 713.00 | | 84 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 313.00 | 15 000.00 | 8 694.00 | 137 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 313.00 | 15 000.00 | 8 694.00 | 137 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 313.00 | 15 000.00 | 8 694.00 | 137 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 8 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 596.00 | 192 596.00 | | 192 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 293.00 | | | 149 293.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VP Divers | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 196.00 | 357 196.00 | | 357 196.00 |
VW T.V.A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 672.00 | 318 672.00 | | 318 672.00 |