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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 726.00 | 39 484.00 | 29 242.00 | 68 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 683.00 | 121 023.00 | 43 660.00 | 164 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 939.00 | 9 250.00 | 196 689.00 | 205 939.00 |
BZ Autres créances | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
CF Disponibilités | 484 109.00 | | 484 109.00 | 484 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 190.00 | 9 250.00 | 779 940.00 | 789 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 873.00 | 130 273.00 | 823 601.00 | 953 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 123.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 26 953.00 | 19 459.00 | | 26 953.00 |
DH Report à nouveau | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 031.00 | 7 888.00 | | 146 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 160.00 | 17 924.00 | | 26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 333 740.00 | 179 472.00 | | 333 740.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 062.00 | 97.00 | | 200 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 10 081.00 | | 30 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 529.00 | 111 793.00 | | 119 529.00 |
EA Autres dettes | 14 177.00 | 14 586.00 | | 14 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 764.00 | 139 740.00 | | 75 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 861.00 | 276 297.00 | | 439 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 601.00 | 470 769.00 | | 823 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 861.00 | 276 297.00 | | 439 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 97.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 643 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 993.00 | 9 610.00 | | 21 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 4 245.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 758.00 | 5 365.00 | | 18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 934.00 | 1 326 238.00 | | 1 388 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 904.00 | 1 318 350.00 | | 1 242 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 031.00 | 7 888.00 | | 146 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 428.00 | | 25 490.00 | 142 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 235.00 | 12 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 164 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 575.00 | | 21 690.00 | 123 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853.00 | | 3 800.00 | 11 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 246.00 | 11 776.00 | | 109 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 246.00 | 11 776.00 | | 104 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | 9 250.00 | 10 938.00 | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | 9 250.00 | 10 938.00 | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 938.00 | 44 250.00 | 10 938.00 | 25 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 250.00 | 10 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
VW T.V.A. | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 861.00 | 439 861.00 | | 439 861.00 |