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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 741.00 | 67 173.00 | 44 568.00 | 111 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 935.00 | 67 173.00 | 644 762.00 | 711 935.00 |
BT Marchandises | 177 821.00 | | 177 821.00 | 177 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 112.00 | | 147 112.00 | 147 112.00 |
BZ Autres créances | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
CF Disponibilités | 469 963.00 | | 469 963.00 | 469 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 311.00 | | 927 311.00 | 927 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 246.00 | 67 173.00 | 1 572 073.00 | 1 639 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 210.00 | | | 574 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 431.00 | | | 211 431.00 |
DL TOTAL (I) | 829 641.00 | | | 829 641.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 042.00 | | | 391 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
EA Autres dettes | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 432.00 | | | 722 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 073.00 | | | 1 572 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 493.00 | | | 366 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 497.00 | 223 497.00 | | 223 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 720.00 | 279 526.00 | 10 194.00 | 289 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 432.00 | 366 493.00 | 147 496.00 | 722 432.00 |