| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 280.00 | 91 770.00 | 38 509.00 | 130 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 474.00 | 91 770.00 | 638 703.00 | 730 474.00 |
BT Marchandises | 252 948.00 | | 252 948.00 | 252 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BZ Autres créances | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CF Disponibilités | 625 283.00 | | 625 283.00 | 625 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 444.00 | | 1 017 444.00 | 1 017 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 918.00 | 91 770.00 | 1 656 148.00 | 1 747 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 975.00 | | | 792 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 762.00 | | | 166 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 737.00 | | | 1 003 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 241.00 | | | 320 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 123.00 | | | 236 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 411.00 | | | 652 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 148.00 | | | 1 656 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 777.00 | | | 368 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 935.00 | | 12 539.00 | 717 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 741.00 | | 12 539.00 | 117 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 069.00 | 11 701.00 | | 80 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 069.00 | 11 701.00 | | 80 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 140.00 | 36 506.00 | 153 387.00 | 320 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 408.00 | 139 214.00 | 10 194.00 | 149 408.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 411.00 | 368 777.00 | 153 387.00 | 652 411.00 |