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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 583.00 | 124 028.00 | 72 555.00 | 196 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 777.00 | 124 028.00 | 672 749.00 | 796 777.00 |
BT Marchandises | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
BZ Autres créances | 150 052.00 | | 150 052.00 | 150 052.00 |
CF Disponibilités | 632 998.00 | | 632 998.00 | 632 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 945.00 | | 1 040 945.00 | 1 040 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 722.00 | 124 028.00 | 1 713 694.00 | 1 837 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 914.00 | | | 816 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 873.00 | | | 1 027 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 508.00 | | | 246 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 917.00 | | | 247 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
EA Autres dettes | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 821.00 | | | 685 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 694.00 | | | 1 713 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 379.00 | | | 477 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 126.00 | | 10 651.00 | 786 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 932.00 | | 10 651.00 | 185 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 135.00 | 15 893.00 | | 108 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 135.00 | 15 893.00 | | 108 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 917.00 | 247 917.00 | | 247 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 407.00 | 37 965.00 | 201 384.00 | 246 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 481.00 | 223 287.00 | 10 194.00 | 233 481.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 821.00 | 477 379.00 | 201 384.00 | 685 821.00 |