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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 198.00 | 139 708.00 | 67 490.00 | 207 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 392.00 | 139 708.00 | 667 684.00 | 807 392.00 |
BT Marchandises | 185 950.00 | | 185 950.00 | 185 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
BZ Autres créances | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CF Disponibilités | 797 722.00 | | 797 722.00 | 797 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 505.00 | | 1 105 505.00 | 1 105 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 897.00 | 139 708.00 | 1 773 189.00 | 1 912 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 873.00 | | | 833 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 553.00 | | | 1 078 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 630.00 | | | 208 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 846.00 | | | 259 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
EA Autres dettes | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 636.00 | | | 694 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 189.00 | | | 1 773 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 908.00 | | | 524 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 777.00 | | 10 615.00 | 796 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 583.00 | | 10 615.00 | 196 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 028.00 | 15 680.00 | | 124 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 028.00 | 15 680.00 | | 124 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 846.00 | 259 846.00 | | 259 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 443.00 | 38 715.00 | 169 728.00 | 208 443.00 |
VI Groupe et associés | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 028.00 | 121 834.00 | 10 194.00 | 132 028.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 636.00 | 524 908.00 | 169 728.00 | 694 636.00 |