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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 741.00 | 80 069.00 | 37 672.00 | 117 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 935.00 | 80 069.00 | 637 866.00 | 717 935.00 |
BT Marchandises | 214 602.00 | | 214 602.00 | 214 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
BZ Autres créances | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CF Disponibilités | 734 809.00 | | 734 809.00 | 734 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 109.00 | | 1 126 109.00 | 1 126 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 044.00 | 80 069.00 | 1 763 975.00 | 1 844 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 641.00 | | | 685 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
DL TOTAL (I) | 916 975.00 | | | 916 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 039.00 | | | 356 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 229.00 | | | 314 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
EA Autres dettes | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 975.00 | | | 1 763 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 859.00 | | | 526 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 935.00 | | 6 000.00 | 711 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 741.00 | | 6 000.00 | 111 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 173.00 | 12 896.00 | | 67 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | 12 896.00 | | 67 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 229.00 | 314 229.00 | | 314 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 938.00 | 35 797.00 | 150 413.00 | 355 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 891.00 | 176 697.00 | 10 194.00 | 186 891.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 000.00 | 526 859.00 | 150 413.00 | 847 000.00 |