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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | 5 206.00 | 2 572.00 | 7 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 278.00 | 5 206.00 | 448 072.00 | 453 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 509 188.00 | | 509 188.00 | 509 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 813.00 | | 509 813.00 | 509 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 091.00 | 5 206.00 | 957 885.00 | 963 091.00 |
CU Autres participations | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | 791.00 | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291.00 | 657.00 | | 5 291.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 400 463.00 | 395 172.00 | | 400 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 844.00 | 29 406.00 | | 33 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 113.00 | 279 230.00 | | 499 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 2 796.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 979.00 | 29 483.00 | | 18 979.00 |
EA Autres dettes | | 8 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 422.00 | 349 382.00 | | 557 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 885.00 | 744 554.00 | | 957 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 422.00 | | | 557 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 844.00 | 29 406.00 | | 33 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 162 023.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5.00 | | 162 023.00 | 5.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 120.00 | 291 959.00 | | 262 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 830.00 | 291 303.00 | | 256 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 291.00 | 657.00 | | 5 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 978.00 | | | 452 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580.00 | 626.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 626.00 | | 4 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 113.00 | 499 113.00 | | 499 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 488.00 | 509 188.00 | 300.00 | 509 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 422.00 | 557 422.00 | | 557 422.00 |