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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | 5 816.00 | 1 962.00 | 7 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 978.00 | 5 816.00 | 447 162.00 | 452 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 500 849.00 | | 500 849.00 | 500 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 849.00 | | 500 849.00 | 500 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 827.00 | 5 816.00 | 948 011.00 | 953 827.00 |
CU Autres participations | 445 200.00 | | 445 200.00 | 445 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 447.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 19 753.00 | 14 726.00 | | 19 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264.00 | 5 291.00 | | -1 264.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 399 199.00 | 400 463.00 | | 399 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 764.00 | 33 844.00 | | 49 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 157.00 | 499 113.00 | | 453 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 5 486.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 686.00 | 18 979.00 | | 41 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 812.00 | 557 422.00 | | 548 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 011.00 | 957 885.00 | | 948 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 812.00 | 557 422.00 | | 548 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 764.00 | 33 844.00 | | 49 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 685.00 | 262 120.00 | | 272 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 948.00 | 256 830.00 | | 273 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264.00 | 5 291.00 | | -1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 278.00 | | | 453 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 610.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 610.00 | | 5 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 157.00 | 453 157.00 | | 453 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VP Divers | 500 849.00 | | | 500 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 849.00 | 500 849.00 | | 500 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 812.00 | 548 812.00 | | 548 812.00 |