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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 7 046.00 | 2 532.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 392.00 | 7 046.00 | 524 346.00 | 531 392.00 |
BZ Autres créances | 300 136.00 | | 300 136.00 | 300 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 526.00 | | 394 526.00 | 394 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 918.00 | 7 046.00 | 918 872.00 | 925 918.00 |
CU Autres participations | 465 198.00 | | 465 198.00 | 465 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
DH Report à nouveau | -91 444.00 | | | -91 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 899.00 | -91 444.00 | | 156 899.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 464 654.00 | 307 755.00 | | 464 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 577.00 | 532 644.00 | | 409 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 3 349.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 515.00 | 47 052.00 | | 40 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 218.00 | 612 102.00 | | 454 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 872.00 | 919 857.00 | | 918 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 218.00 | 612 102.00 | | 454 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 057.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 886.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 187.00 | 32 612.00 | | 33 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 808.00 | 280 003.00 | | 516 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 909.00 | 371 447.00 | | 359 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 899.00 | -91 444.00 | | 156 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 978.00 | | 78 414.00 | 452 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | | 58 416.00 | 7 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 200.00 | | 19 998.00 | 445 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | 621.00 | 7 046.00 | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 621.00 | 7 046.00 | 6 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 423.00 | 400 423.00 | | 400 423.00 |
UX Autres créances clients | 300 136.00 | | 300 136.00 | 300 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 136.00 | | 300 136.00 | 300 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 218.00 | 454 218.00 | | 454 218.00 |