| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 505.00 | 8 854.00 | 17 652.00 | 26 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 308.00 | 8 854.00 | 549 455.00 | 558 308.00 |
BZ Autres créances | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
CF Disponibilités | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 030.00 | | 253 030.00 | 253 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 338.00 | 8 854.00 | 802 484.00 | 811 338.00 |
CU Autres participations | 475 187.00 | | 475 187.00 | 475 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | 1 712.00 | | 4 985.00 |
DG Autres réserves | 80 671.00 | 18 489.00 | | 80 671.00 |
DH Report à nouveau | | -91 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 455.00 | 156 899.00 | | 121 455.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 586 109.00 | 464 654.00 | | 586 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 952.00 | 409 577.00 | | 126 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 125.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 583.00 | 40 515.00 | | 84 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 375.00 | 454 218.00 | | 216 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 484.00 | 918 872.00 | | 802 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 375.00 | 454 218.00 | | 216 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 222.00 | 33 187.00 | | 48 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 951.00 | 516 808.00 | | 462 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 498.00 | 359 909.00 | | 341 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 455.00 | 156 899.00 | | 121 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 392.00 | | 26 917.00 | 531 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 194.00 | | 16 927.00 | 66 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 198.00 | | 9 989.00 | 465 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 1 808.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046.00 | 1 808.00 | | 7 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 375.00 | 216 375.00 | | 216 375.00 |