| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 887.00 | 11 134.00 | 20 753.00 | 31 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 554.00 | 11 134.00 | 592 420.00 | 603 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 971.00 | | 220 971.00 | 220 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 526.00 | 11 134.00 | 813 392.00 | 824 526.00 |
CU Autres participations | 475 187.00 | | 475 187.00 | 475 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | 4 985.00 | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 196 051.00 | 80 671.00 | | 196 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 850.00 | 121 455.00 | | -21 850.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 799.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 461.00 | 586 109.00 | | 561 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 721.00 | 126 952.00 | | 156 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 4 840.00 | | 11 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 315.00 | 84 583.00 | | 83 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 931.00 | 216 375.00 | | 251 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 392.00 | 802 484.00 | | 813 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 375.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 156 721.00 | | | 156 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 054.00 | 48 222.00 | | 53 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 840.00 | | | -54 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 402.00 | 462 951.00 | | 319 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 252.00 | 341 496.00 | | 341 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 850.00 | 121 455.00 | | -21 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 308.00 | | 45 246.00 | 558 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 121.00 | | 45 246.00 | 83 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 187.00 | | | 475 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 2 281.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 2 281.00 | | 8 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 721.00 | 156 721.00 | | 156 721.00 |
UX Autres créances clients | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 931.00 | 251 931.00 | | 251 931.00 |