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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 826 500.00 | 261 725.00 | 564 775.00 | 826 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 500.00 | 261 725.00 | 1 115 775.00 | 1 377 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 449.00 | 261 725.00 | 1 212 724.00 | 1 474 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 025.00 | | | 1 102 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 930.00 | | | 1 151 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 724.00 | | | 1 212 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 400.00 | 41 325.00 | | 220 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 400.00 | 41 325.00 | | 220 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 025.00 | 67 715.00 | 291 306.00 | 1 102 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VW T.V.A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 930.00 | 90 621.00 | 291 306.00 | 1 151 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |