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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 826 500.00 | 385 700.00 | 440 800.00 | 826 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 6 484.00 | 32 165.00 | 38 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 150.00 | 392 184.00 | 1 023 965.00 | 1 416 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 566.00 | 392 184.00 | 1 087 381.00 | 1 479 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 925.00 | | | 892 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 845.00 | | | 943 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 381.00 | | | 1 087 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 150.00 | | | 1 416 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 150.00 | | | 1 416 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 994.00 | 45 190.00 | | 346 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 994.00 | 45 190.00 | | 346 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 863.00 | 73 847.00 | 317 685.00 | 892 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VW T.V.A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 845.00 | 97 829.00 | 317 685.00 | 943 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 615.00 | | | 3 615.00 |