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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 826 500.00 | 344 375.00 | 482 125.00 | 826 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 2 619.00 | 36 030.00 | 38 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 150.00 | 346 994.00 | 1 069 155.00 | 1 416 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 776.00 | 346 994.00 | 1 178 781.00 | 1 525 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DL TOTAL (I) | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 788.00 | | | 964 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 473.00 | | | 1 062 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 781.00 | | | 1 178 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 500.00 | | 38 650.00 | 1 377 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 500.00 | | 38 650.00 | 1 377 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 050.00 | 43 944.00 | | 303 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 050.00 | 43 944.00 | | 303 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
UX Autres créances clients | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 608.00 | 71 744.00 | 308 637.00 | 964 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 473.00 | 142 609.00 | 308 637.00 | 1 062 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |