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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 826 500.00 | 303 050.00 | 523 450.00 | 826 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 500.00 | 303 050.00 | 1 074 450.00 | 1 377 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 485.00 | 303 050.00 | 1 173 435.00 | 1 476 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 369.00 | | | 1 034 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 509.00 | | | 1 084 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 435.00 | | | 1 173 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 725.00 | 41 325.00 | | 261 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 725.00 | 41 325.00 | | 261 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 309.00 | 69 701.00 | 299 846.00 | 1 034 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VW T.V.A. | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 509.00 | 92 901.00 | 299 846.00 | 1 084 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409.00 | | | 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |