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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 826 500.00 | 427 025.00 | 399 475.00 | 826 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 10 349.00 | 28 300.00 | 38 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 150.00 | 437 374.00 | 978 775.00 | 1 416 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 739.00 | 437 374.00 | 1 020 365.00 | 1 457 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 947.00 | | | 817 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 589.00 | | | 865 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 365.00 | | | 1 020 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GE Autres charges | | | 18 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 150.00 | | | 1 416 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 150.00 | | | 1 416 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 184.00 | 45 190.00 | | 392 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 184.00 | 45 190.00 | | 392 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 884.00 | 80 018.00 | 334 001.00 | 817 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 589.00 | 100 724.00 | 334 001.00 | 865 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 905.00 | | | 4 905.00 |