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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 762.00 | 250.00 | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 384 991.00 | 87 394.00 | 297 596.00 | 384 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 832.00 | 83 463.00 | 104 370.00 | 187 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 012.00 | 173 484.00 | 61 528.00 | 235 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 206.00 | 345 103.00 | 786 103.00 | 1 131 206.00 |
BT Marchandises | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 443.00 | | 387 443.00 | 387 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 649.00 | 345 103.00 | 1 173 546.00 | 1 518 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 20 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 321.00 | 315 764.00 | | 43 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 013.00 | 127 557.00 | | 67 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 535 774.00 | 465 321.00 | | 535 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 231.00 | 176 675.00 | | 467 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 5 821.00 | | 5 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 233.00 | 92 981.00 | | 63 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 370.00 | 87 553.00 | | 101 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 772.00 | 363 029.00 | | 637 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 546.00 | 828 350.00 | | 1 173 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 238.00 | 275 351.00 | | 280 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 107.00 | | 1 269 107.00 | 1 269 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 107.00 | | 1 269 107.00 | 1 269 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 501.00 | |
GE Autres charges | | | 133 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 086.00 | | | -36 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 211.00 | 22 091.00 | | -12 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 542.00 | 1 330 039.00 | | 1 276 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 529.00 | 1 202 482.00 | | 1 209 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 013.00 | 127 557.00 | | 67 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 675.00 | | 416 754.00 | 857 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 125.00 | 128 098.00 | 1 131 206.00 | 15 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 125.00 | 128 048.00 | 807 835.00 | 15 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 254.00 | | 416 754.00 | 534 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 491.00 | 146 811.00 | 192 498.00 | 355 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 729.00 | 146 811.00 | 192 498.00 | 354 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 874.00 | | | 151 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 989.00 | 159 630.00 | 12 359.00 | 171 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 772.00 | 280 238.00 | 270 995.00 | 637 772.00 |