| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 762.00 | 250.00 | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 400 053.00 | 325 743.00 | 74 310.00 | 400 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 552.00 | 190 608.00 | 13 944.00 | 204 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 822.00 | 206 069.00 | 35 754.00 | 241 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 140.00 | 723 181.00 | 447 958.00 | 1 171 140.00 |
BT Marchandises | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
CF Disponibilités | 125 302.00 | | 125 302.00 | 125 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 530.00 | | 357 530.00 | 357 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 670.00 | 723 181.00 | 805 488.00 | 1 528 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 800.00 | | | 195 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 697.00 | 11 156.00 | | 11 697.00 |
DH Report à nouveau | 20 644.00 | 10 368.00 | | 20 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 884.00 | 10 817.00 | | -5 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 446 457.00 | 452 626.00 | | 446 457.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 633.00 | 304 047.00 | | 247 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 61 653.00 | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | 73 645.00 | | 68 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 032.00 | 439 354.00 | | 359 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 488.00 | 891 979.00 | | 805 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 122.00 | 191 720.00 | | 198 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 847.00 | |
GE Autres charges | | | 153 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 789.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 9 724.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6 476.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6 487.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 3 237.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 550.00 | 729 120.00 | | 1 041 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 434.00 | 718 303.00 | | 1 047 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 884.00 | 10 817.00 | | -5 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 750.00 | | 6 370.00 | 1 169 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 1 171 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 846 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 283.00 | | 6 124.00 | 845 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 245.00 | 13 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 314.00 | 53 847.00 | 4 980.00 | 674 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 552.00 | 53 847.00 | 4 980.00 | 673 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 205 603.00 | 9 803.00 | 195 800.00 | 205 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 633.00 | 86 723.00 | 160 910.00 | 247 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 948.00 | 15 448.00 | 209 501.00 | 224 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 032.00 | 198 122.00 | 160 910.00 | 359 032.00 |