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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 762.00 | 250.00 | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 393 755.00 | 240 541.00 | 153 214.00 | 393 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 170.00 | 155 007.00 | 46 163.00 | 201 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 746.00 | 198 156.00 | 49 589.00 | 247 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 138.00 | 594 466.00 | 572 672.00 | 1 167 138.00 |
BT Marchandises | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
CF Disponibilités | 202 873.00 | | 202 873.00 | 202 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 455.00 | | 378 455.00 | 378 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 593.00 | 594 466.00 | 951 127.00 | 1 545 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 534.00 | | | 117 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 156.00 | 9 274.00 | | 11 156.00 |
DH Report à nouveau | 35 283.00 | 69 522.00 | | 35 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 914.00 | 37 643.00 | | -24 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074.00 | 1 863.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 442 598.00 | 538 301.00 | | 442 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 704.00 | 286 946.00 | | 356 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 868.00 | 89 499.00 | | 46 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 949.00 | 104 808.00 | | 104 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 529.00 | 481 262.00 | | 508 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 127.00 | 1 019 563.00 | | 951 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 222.00 | 282 825.00 | | 337 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 050 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 293.00 | |
GE Autres charges | | | 160 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | 789.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 162.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 627.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 607.00 | 1 404 569.00 | | 1 068 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 521.00 | 1 366 927.00 | | 1 093 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 914.00 | 37 643.00 | | -24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 175.00 | | 9 963.00 | 1 157 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 603.00 | | 9 068.00 | 833 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | 895.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 173.00 | 87 293.00 | | 507 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 411.00 | 87 293.00 | | 506 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 704.00 | 185 397.00 | 171 307.00 | 356 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 505.00 | 34 971.00 | 117 534.00 | 152 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 833.00 | 39 844.00 | 130 990.00 | 170 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 529.00 | 337 222.00 | 171 307.00 | 508 529.00 |