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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 762.00 | 250.00 | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 398 620.00 | 291 035.00 | 107 585.00 | 398 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 000.00 | 180 287.00 | 23 713.00 | 204 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 662.00 | 202 230.00 | 40 433.00 | 242 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 750.00 | 674 314.00 | 495 436.00 | 1 169 750.00 |
BT Marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 176 894.00 | | 176 894.00 | 176 894.00 |
CF Disponibilités | 191 143.00 | | 191 143.00 | 191 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 294.00 | 674 314.00 | 891 979.00 | 1 566 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
DH Report à nouveau | 10 368.00 | 35 283.00 | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | -24 914.00 | | 10 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285.00 | 1 074.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 452 626.00 | 442 598.00 | | 452 626.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 047.00 | 356 704.00 | | 304 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 653.00 | 46 868.00 | | 61 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | 104 949.00 | | 73 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 354.00 | 508 529.00 | | 439 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 979.00 | 951 127.00 | | 891 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 720.00 | 337 222.00 | | 191 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | -114 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 920.00 | |
GE Autres charges | | | 123 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 935.00 | 1 925.00 | | 8 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 724.00 | 2 714.00 | | 9 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 476.00 | 467.00 | | 6 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 467.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | 2 247.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 120.00 | 1 068 607.00 | | 729 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 303.00 | 1 093 521.00 | | 718 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 817.00 | -24 914.00 | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 138.00 | | 7 695.00 | 1 167 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 1 169 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 845 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 671.00 | | 7 695.00 | 842 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 466.00 | 84 920.00 | 5 072.00 | 594 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 704.00 | 84 920.00 | 5 072.00 | 593 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 047.00 | 56 414.00 | 247 634.00 | 304 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 894.00 | 54 956.00 | 121 938.00 | 176 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 833.00 | 61 439.00 | 135 394.00 | 196 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 354.00 | 191 720.00 | 247 634.00 | 439 354.00 |