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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 762.00 | 250.00 | 1 012.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 389 510.00 | 140 224.00 | 249 286.00 | 389 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 349.00 | 101 248.00 | 101 100.00 | 202 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 677.00 | 182 064.00 | 55 613.00 | 237 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 906.00 | 424 298.00 | 728 609.00 | 1 152 906.00 |
BT Marchandises | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 169 912.00 | | 169 912.00 | 169 912.00 |
CF Disponibilités | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 655.00 | | 384 655.00 | 384 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 561.00 | 424 298.00 | 1 113 264.00 | 1 537 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 2 000.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | 64 983.00 | 43 321.00 | | 64 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 462.00 | 67 013.00 | | 78 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 652.00 | 3 440.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 571 447.00 | 535 774.00 | | 571 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 463.00 | 467 231.00 | | 377 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 5 939.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 63 233.00 | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 725.00 | 101 370.00 | | 104 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 816.00 | 637 772.00 | | 541 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 264.00 | 1 173 546.00 | | 1 113 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 451.00 | 280 238.00 | | 263 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 396 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 253.00 | |
GE Autres charges | | | 139 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 789.00 | 2 554.00 | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 2 554.00 | | 5 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | 50.00 | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 38 640.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | -36 086.00 | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 313.00 | -12 211.00 | | -14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 206.00 | 1 276 542.00 | | 1 404 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 744.00 | 1 209 529.00 | | 1 325 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 462.00 | 67 013.00 | | 78 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 206.00 | | | 1 131 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 835.00 | | | 807 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 103.00 | 93 253.00 | 14 058.00 | 345 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 341.00 | 93 253.00 | 14 058.00 | 344 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 463.00 | 99 098.00 | 243 595.00 | 377 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
VP Divers | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 449.00 | 50 394.00 | 139 055.00 | 189 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 816.00 | 263 451.00 | 243 595.00 | 541 816.00 |