| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 2 747.00 | 1 833.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 595.00 | 72 985.00 | 23 609.00 | 96 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 10 269.00 | 11 643.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 308.00 | 86 001.00 | 43 307.00 | 129 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
BZ Autres créances | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 590.00 | | 246 590.00 | 246 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 898.00 | 86 001.00 | 289 897.00 | 375 898.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
DH Report à nouveau | -33 858.00 | | | -33 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
DL TOTAL (I) | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
EA Autres dettes | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 897.00 | | | 289 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 656.00 | | 30 828.00 | 111 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 129 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 118 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 1 295.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 554.00 | | 29 533.00 | 100 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 088.00 | 13 376.00 | 10 463.00 | 83 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 987.00 | 1 595.00 | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 734.00 | 12 389.00 | 8 868.00 | 79 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 185 924.00 | | | 185 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VI Groupe et associés | -5 500.00 | -5 500.00 | | -5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 561.00 | 215 545.00 | 6 016.00 | 221 561.00 |
VW T.V.A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
YT Sous‐traitance | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 998.00 | | | 206 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 925.00 | | | 209 925.00 |