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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 3 939.00 | 641.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 595.00 | 83 144.00 | 13 451.00 | 96 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 955.00 | 13 183.00 | 6 772.00 | 19 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 357.00 | 100 266.00 | 28 092.00 | 128 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
BZ Autres créances | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 803.00 | | 317 803.00 | 317 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 160.00 | 100 266.00 | 345 895.00 | 446 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 223.00 | 17 967.00 | | 54 223.00 |
DH Report à nouveau | | -33 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 567.00 | 78 775.00 | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 76 040.00 | 71 134.00 | | 76 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 42 912.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 031.00 | 67 467.00 | | 104 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 443.00 | 113 884.00 | | 130 443.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | -5 500.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 855.00 | 218 764.00 | | 269 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 895.00 | 289 897.00 | | 345 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 855.00 | | | 269 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 745.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 308.00 | | 1 006.00 | 129 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 128 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 116 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 1 006.00 | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 001.00 | 16 221.00 | 1 956.00 | 86 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 1 192.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 254.00 | 15 029.00 | 1 956.00 | 83 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 215 049.00 | 215 049.00 | | 215 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 272.00 | 289 255.00 | 7 016.00 | 296 272.00 |
VW T.V.A. | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 855.00 | 269 855.00 | | 269 855.00 |