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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 808.00 | 105 060.00 | 5 747.00 | 110 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 28 727.00 | 5 024.00 | 33 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 679.00 | 138 367.00 | 19 312.00 | 157 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CF Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 623.00 | 138 367.00 | 252 256.00 | 390 623.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 039.00 | | | -17 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 869.00 | | | -72 869.00 |
DL TOTAL (I) | -81 659.00 | | | -81 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 914.00 | | | 333 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 277.00 | | | 201 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 667.00 | | 4 009.00 | 158 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 157 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 144 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 550.00 | | 4 006.00 | 145 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 3.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 294.00 | 9 964.00 | 3 891.00 | 132 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 714.00 | 9 964.00 | 3 891.00 | 127 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 302.00 | 22 665.00 | 132 637.00 | 155 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 563.00 | 164 246.00 | 8 316.00 | 172 563.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 914.00 | 201 277.00 | 132 637.00 | 333 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 214 569.00 | | | 214 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
YT Sous‐traitance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |