| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 268.00 | 98 327.00 | 8 941.00 | 107 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 755.00 | 21 337.00 | 11 418.00 | 32 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 138.00 | 124 245.00 | 28 893.00 | 153 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 937.00 | | 142 937.00 | 142 937.00 |
BZ Autres créances | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 059.00 | | 222 059.00 | 222 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 197.00 | 124 245.00 | 250 952.00 | 375 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 906.00 | 67 790.00 | | 76 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | 9 116.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 85 330.00 | 85 156.00 | | 85 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 197.00 | 10 380.00 | | 54 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 822.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 73 782.00 | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | 75 854.00 | | 63 811.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 1 311.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 623.00 | 162 148.00 | | 165 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 952.00 | 247 304.00 | | 250 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 197.00 | 10 380.00 | | 54 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 770.00 | | 16 367.00 | 136 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 660.00 | | 16 363.00 | 123 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 4.00 | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 804.00 | 11 440.00 | | 112 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 209.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 434.00 | 11 231.00 | | 108 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 232.00 | 193 916.00 | 8 316.00 | 202 232.00 |
VW T.V.A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |