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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 808.00 | 101 404.00 | 9 404.00 | 110 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 742.00 | 26 311.00 | 8 432.00 | 34 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 667.00 | 132 294.00 | 26 373.00 | 158 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CF Disponibilités | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 736.00 | | 322 736.00 | 322 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 403.00 | 132 294.00 | 349 109.00 | 481 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 080.00 | 76 906.00 | | 77 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 119.00 | 174.00 | | -94 119.00 |
DL TOTAL (I) | -8 789.00 | 85 330.00 | | -8 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 147.00 | 54 197.00 | | 171 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 1 022.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 190.00 | 43 975.00 | | 59 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 439.00 | 63 811.00 | | 116 439.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 618.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 898.00 | 165 623.00 | | 357 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 109.00 | 250 952.00 | | 349 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 138.00 | | 5 530.00 | 153 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 023.00 | | 5 527.00 | 140 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534.00 | | 3.00 | 8 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 245.00 | 8 050.00 | | 124 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 665.00 | 8 050.00 | | 119 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 464.00 | 4 316.00 | | 25 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 464.00 | 4 316.00 | | 25 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 464.00 | 4 316.00 | | 25 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 147.00 | 66 147.00 | 105 000.00 | 171 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 699.00 | 192 382.00 | 8 316.00 | 200 699.00 |
VW T.V.A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 898.00 | 252 898.00 | 105 000.00 | 357 898.00 |