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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 11 162.00 | 2 441.00 | 13 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 6 390.00 | 5 676.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 815.00 | 20 803.00 | 39 011.00 | 59 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 004.00 | 38 355.00 | 52 648.00 | 91 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 130.00 | | 447 130.00 | 447 130.00 |
BZ Autres créances | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CF Disponibilités | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 627.00 | | 1 348 627.00 | 1 348 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 631.00 | 38 355.00 | 1 401 276.00 | 1 439 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 967.00 | 61 835.00 | | 63 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | 2 132.00 | | 42 004.00 |
DL TOTAL (I) | 160 971.00 | 118 967.00 | | 160 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 234.00 | 156 820.00 | | 364 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 915.00 | 72 577.00 | | 133 915.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 4 017.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 416.00 | 684 522.00 | | 740 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 305.00 | 917 936.00 | | 1 240 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 276.00 | 1 036 903.00 | | 1 401 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 305.00 | 917 936.00 | | 1 240 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 330.00 | | 39 674.00 | 51 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 103.00 | | 1 500.00 | 12 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | | 37 274.00 | 34 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 900.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 8 595.00 | | 29 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | 2 647.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 245.00 | 5 948.00 | | 21 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 234.00 | 364 234.00 | | 364 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 416.00 | 740 416.00 | | 740 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 447 130.00 | | | 447 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 753.00 | 507 853.00 | 900.00 | 508 753.00 |
VW T.V.A. | 96 465.00 | 96 465.00 | | 96 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 305.00 | 1 240 305.00 | | 1 240 305.00 |