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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 543.00 | 60.00 | 13 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 11 153.00 | 913.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 508.00 | 53 679.00 | 33 829.00 | 87 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 097.00 | 78 375.00 | 40 722.00 | 119 097.00 |
BN En cours de production de biens | 568 674.00 | | 568 674.00 | 568 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CF Disponibilités | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 244.00 | | 993 244.00 | 993 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 342.00 | 78 375.00 | 1 033 967.00 | 1 112 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 871.00 | 63 181.00 | | 129 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 188.00 | 66 690.00 | | 45 188.00 |
DL TOTAL (I) | 230 059.00 | 184 871.00 | | 230 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 888.00 | 3 865.00 | | 90 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 90 000.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 423 915.00 | | 176 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | 145 886.00 | | 72 513.00 |
EA Autres dettes | 18 744.00 | 20 861.00 | | 18 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 631.00 | 932 189.00 | | 444 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 908.00 | 1 616 716.00 | | 803 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 967.00 | 1 801 586.00 | | 1 033 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 217.00 | 1 616 716.00 | | 728 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 435 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 132.00 | |
FM Production stockée | | | -503 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 17 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 15 008.00 | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 323.00 | 2 915 420.00 | | 1 938 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 135.00 | 2 848 730.00 | | 1 893 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 188.00 | 66 690.00 | | 45 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 337.00 | | 1 874.00 | 118 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 119 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 99 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 814.00 | | 1 874.00 | 98 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 525.00 | 17 964.00 | 1 114.00 | 61 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 257.00 | 286.00 | | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 268.00 | 17 678.00 | 1 114.00 | 48 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 552.00 | 176 552.00 | | 176 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 631.00 | 444 631.00 | | 444 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 538.00 | 235 538.00 | | 235 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 733.00 | 14 042.00 | 57 285.00 | 89 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 548.00 | 272 248.00 | 1 300.00 | 273 548.00 |
VW T.V.A. | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 908.00 | 728 217.00 | 57 285.00 | 803 908.00 |