| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 563.00 | 40.00 | 13 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 14 264.00 | 11 802.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 508.00 | 64 003.00 | 23 505.00 | 87 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 460.00 | 91 830.00 | 40 630.00 | 132 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 945.00 | | 1 035 945.00 | 1 035 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 787.00 | | 413 787.00 | 413 787.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 360 141.00 | | 360 141.00 | 360 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 033.00 | | 1 857 033.00 | 1 857 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 493.00 | 91 830.00 | 1 897 663.00 | 1 989 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 059.00 | 129 871.00 | | 175 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | 45 188.00 | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 263 039.00 | 230 059.00 | | 263 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 180.00 | 90 888.00 | | 83 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 915.00 | 176 552.00 | | 471 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | 72 513.00 | | 119 584.00 |
EA Autres dettes | | 18 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 364.00 | 444 631.00 | | 959 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 624.00 | 803 908.00 | | 1 634 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 663.00 | 1 033 967.00 | | 1 897 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 473.00 | 728 217.00 | | 1 565 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 663 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 663 416.00 | |
FM Production stockée | | | 467 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 9 874.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 928.00 | 1 938 323.00 | | 2 146 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 948.00 | 1 893 135.00 | | 2 113 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 980.00 | 45 188.00 | | 32 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 397.00 | | 14 063.00 | 118 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 574.00 | | 14 000.00 | 99 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 63.00 | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 375.00 | 13 455.00 | | 78 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 543.00 | 20.00 | | 13 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 832.00 | 13 435.00 | | 64 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 915.00 | 471 915.00 | | 471 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 364.00 | 959 364.00 | | 959 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 413 787.00 | 413 787.00 | | 413 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 180.00 | 14 029.00 | 57 568.00 | 83 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 546.00 | 460 946.00 | 600.00 | 461 546.00 |
VW T.V.A. | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 624.00 | 1 565 473.00 | 57 568.00 | 1 634 624.00 |